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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 100.00 | | 1 032 100.00 | 1 032 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 626.00 | 2 752.00 | 874.00 | 3 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 358.00 | 60 140.00 | 54 218.00 | 114 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 660.00 | 2 980.00 | 21 680.00 | 24 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 779.00 | 67 032.00 | 1 109 747.00 | 1 176 779.00 |
BT Marchandises | 171 975.00 | | 171 975.00 | 171 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
BZ Autres créances | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CF Disponibilités | 214 440.00 | | 214 440.00 | 214 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 867.00 | | 420 867.00 | 420 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 646.00 | 67 032.00 | 1 530 614.00 | 1 597 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | -46 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 952.00 | 15 654.00 | | 89 952.00 |
DL TOTAL (I) | 91 452.00 | -29 138.00 | | 91 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 320.00 | 1 347 594.00 | | 880 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 932.00 | 30 296.00 | | 378 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 127.00 | 98 995.00 | | 116 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 590.00 | 69 747.00 | | 58 590.00 |
EA Autres dettes | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 439 161.00 | 1 551 702.00 | | 1 439 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 614.00 | 1 522 564.00 | | 1 530 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 136.00 | | 6 644.00 | 1 170 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 261.00 | | | 1 033 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 391.00 | | 2 594.00 | 115 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 484.00 | | 4 050.00 | 21 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 438.00 | 10 614.00 | | 53 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 277.00 | 10 614.00 | | 52 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 610.00 | 5 190.00 | | 24 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 461.00 | 519.00 | | 2 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461.00 | 519.00 | | 2 461.00 |
UG ‐ Financières | | 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 127.00 | 116 127.00 | | 116 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 874.00 | | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
UX Autres créances clients | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 739.00 | 146 739.00 | | 146 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 581.00 | 82 102.00 | 339 492.00 | 733 581.00 |
VI Groupe et associés | 378 932.00 | 378 932.00 | | 378 932.00 |
VP Divers | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 465.00 | 32 931.00 | 25 534.00 | 58 465.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 161.00 | 787 682.00 | 339 492.00 | 1 439 161.00 |