| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 100.00 | | 1 032 100.00 | 1 032 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 626.00 | 3 207.00 | 419.00 | 3 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 053.00 | 67 716.00 | 48 337.00 | 116 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 660.00 | 3 386.00 | 21 274.00 | 24 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 550.00 | 75 470.00 | 1 103 080.00 | 1 178 550.00 |
BT Marchandises | 171 010.00 | | 171 010.00 | 171 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BZ Autres créances | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
CF Disponibilités | 125 298.00 | | 125 298.00 | 125 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 220.00 | | 370 220.00 | 370 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 770.00 | 75 470.00 | 1 473 300.00 | 1 548 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 484.00 | 89 952.00 | | 109 484.00 |
DL TOTAL (I) | 200 937.00 | 91 452.00 | | 200 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 074.00 | 880 320.00 | | 753 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 859.00 | 378 932.00 | | 380 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 120.00 | 116 127.00 | | 100 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 943.00 | 58 590.00 | | 29 943.00 |
EA Autres dettes | 8 367.00 | 5 192.00 | | 8 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 363.00 | 1 439 161.00 | | 1 272 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 300.00 | 1 530 614.00 | | 1 473 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 395.00 | 148 739.00 | | 101 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 779.00 | | 1 771.00 | 1 176 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 261.00 | | | 1 033 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 984.00 | | 1 695.00 | 117 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 534.00 | | 76.00 | 25 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 161.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 800.00 | 4 060.00 | | 29 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980.00 | 406.00 | | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980.00 | 406.00 | | 2 980.00 |
UG ‐ Financières | | 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950.00 | | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 479.00 | 83 534.00 | 349 037.00 | 651 479.00 |
VI Groupe et associés | 380 859.00 | 380 859.00 | | 380 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 102.00 | | | 82 102.00 |
VP Divers | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 817.00 | 64 207.00 | 25 610.00 | 89 817.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 363.00 | 704 418.00 | 349 037.00 | 1 272 363.00 |