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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AN Terrains | 15 717.00 | 2 449.00 | 13 268.00 | 15 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 720.00 | 3 728.00 | 7 991.00 | 11 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 107.00 | 9 750.00 | 56 358.00 | 66 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 143.00 | 16 526.00 | 77 617.00 | 94 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
BN En cours de production de biens | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 012.00 | | 245 012.00 | 245 012.00 |
BZ Autres créances | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
CF Disponibilités | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 174.00 | | 400 174.00 | 400 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 317.00 | 16 526.00 | 477 791.00 | 494 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
DL TOTAL (I) | 117 648.00 | | | 117 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 180.00 | | | 103 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 698.00 | | | 174 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 143.00 | | | 360 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 791.00 | | | 477 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 896.00 | | | 294 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 908.00 | | 55 197.00 | 50 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 962.00 | 94 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 463.00 | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 499.00 | 93 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 846.00 | | 55 197.00 | 49 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 410.00 | 7 389.00 | 9 273.00 | 18 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 241.00 | 463.00 | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 589.00 | 7 147.00 | 8 809.00 | 17 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 698.00 | 174 698.00 | | 174 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
UX Autres créances clients | 245 012.00 | | | 245 012.00 |
VB T. V. A. | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 441.00 | 17 194.00 | 47 777.00 | 82 441.00 |
VI Groupe et associés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VP Divers | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 564.00 | 316 564.00 | | 316 564.00 |
VW T.V.A. | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 143.00 | 294 896.00 | 47 777.00 | 360 143.00 |