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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AN Terrains | 15 717.00 | 4 021.00 | 11 696.00 | 15 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 081.00 | 6 637.00 | 13 444.00 | 20 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 090.00 | 21 209.00 | 55 881.00 | 77 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 487.00 | 32 466.00 | 81 022.00 | 113 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
BN En cours de production de biens | 117 646.00 | | 117 646.00 | 117 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 459.00 | | 176 459.00 | 176 459.00 |
BZ Autres créances | 57 838.00 | | 57 838.00 | 57 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 305.00 | | 426 305.00 | 426 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 792.00 | 32 466.00 | 507 326.00 | 539 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DG Autres réserves | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
DL TOTAL (I) | 118 534.00 | | | 118 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 225.00 | | | 120 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 676.00 | | | 210 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 792.00 | | | 388 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 326.00 | | | 507 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 243.00 | | | 316 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 143.00 | | 40 697.00 | 94 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 353.00 | 113 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 353.00 | 112 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 544.00 | | 40 697.00 | 93 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 526.00 | 16 261.00 | 322.00 | 16 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 927.00 | 16 261.00 | 322.00 | 15 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 676.00 | 210 676.00 | | 210 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
UX Autres créances clients | 176 459.00 | | | 176 459.00 |
VB T. V. A. | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 491.00 | 19 942.00 | 60 419.00 | 92 491.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VP Divers | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 210.00 | 251 210.00 | | 251 210.00 |
VW T.V.A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 792.00 | 316 243.00 | 60 419.00 | 388 792.00 |