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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 855.00 | 3 267.00 | 13 587.00 | 16 855.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 755.00 | 3 267.00 | 26 487.00 | 29 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
060 Stock marchandises | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
072 Créances – Autres | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
110 Total général Actif | 57 940.00 | 3 267.00 | 54 673.00 | 57 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 471.00 | | | 85 471.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 944.00 | | | -19 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 398.00 | | | -5 398.00 |
242 Autres charges externes. | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
252 Charges sociales | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
262 Autres charges | 370.00 | | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 179.00 | | | 108 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 697.00 | | | -22 697.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 908.00 | | | -22 908.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 755.00 | | | 29 755.00 |