| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 589.00 | 19 705.00 | 4 884.00 | 24 589.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 489.00 | 19 705.00 | 17 784.00 | 37 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
060 Stock marchandises | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
072 Créances – Autres | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
084 Disponibilités | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
110 Total général Actif | 108 044.00 | 19 705.00 | 88 339.00 | 108 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 637.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 339.00 | |
AH Fonds commercial | | | 12 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 159.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 872.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 931.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 852.00 | |
BT Marchandises | | | 861.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 20 298.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 45 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 66 049.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 412.00 | 20 587.00 | | 4 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 203.00 | 88 888.00 | | 106 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 845.00 | 18.00 | | 1 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 461.00 | 111 492.00 | | 112 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 735.00 | 7 230.00 | | 3 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 700.00 | -861.00 | | -1 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 986.00 | 13 828.00 | | 15 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 972.00 | -370.00 | | -1 972.00 |
242 Autres charges externes. | 41 395.00 | 36 631.00 | | 41 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | 962.00 | | 2 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 685.00 | 35 747.00 | | 30 685.00 |
252 Charges sociales | 7 760.00 | 7 610.00 | | 7 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 147.00 | 3 135.00 | | 3 147.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 685.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 215.00 | 104 598.00 | | 101 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 246.00 | 6 894.00 | | 11 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 015.00 | 3 847.00 | | 11 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 322.00 | 3 047.00 | | 2 322.00 |
DH Report à nouveau | -8 379.00 | -24 622.00 | | -8 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 047.00 | 16 242.00 | | 3 047.00 |
DL TOTAL (I) | -5 331.00 | -8 378.00 | | -5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 122.00 | 19 041.00 | | 7 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 972.00 | 30 541.00 | | 13 972.00 |
EA Autres dettes | 50 286.00 | 52 487.00 | | 50 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 380.00 | 102 069.00 | | 71 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 049.00 | 93 691.00 | | 66 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 380.00 | 102 069.00 | | 71 380.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 587.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 894.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 847.00 | | | -3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 492.00 | 108 390.00 | | 111 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 445.00 | 92 148.00 | | 108 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 047.00 | 16 242.00 | | 3 047.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 865.00 | | 3 624.00 | 33 865.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 965.00 | | 3 624.00 | 20 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 423.00 | 3 135.00 | | 13 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 423.00 | 3 135.00 | | 13 423.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 736.00 | 22 836.00 | 900.00 | 23 736.00 |
VW T.V.A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 380.00 | 71 380.00 | | 71 380.00 |