| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 275.00 | 13 517.00 | 1 758.00 | 15 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 275.00 | 13 517.00 | 1 758.00 | 15 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 820.00 | | 145 820.00 | 145 820.00 |
BZ Autres créances | 156 229.00 | | 156 229.00 | 156 229.00 |
CF Disponibilités | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 403.00 | | 346 403.00 | 346 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 678.00 | 13 517.00 | 348 160.00 | 361 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 568.00 | -49 611.00 | | -28 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 937.00 | 21 043.00 | | 56 937.00 |
DL TOTAL (I) | 128 369.00 | 71 432.00 | | 128 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 312.00 | 117 316.00 | | 172 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 294.00 | 16 785.00 | | 33 294.00 |
EA Autres dettes | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 791.00 | 134 101.00 | | 219 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 160.00 | 205 533.00 | | 348 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 791.00 | 134 101.00 | | 219 791.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 799.00 | | 351 799.00 | 351 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 799.00 | | 351 799.00 | 351 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 052.00 | 171 822.00 | | 352 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 115.00 | 150 779.00 | | 295 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 937.00 | 21 043.00 | | 56 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 426.00 | 5 092.00 | | 8 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 426.00 | 5 092.00 | | 8 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 312.00 | 172 312.00 | | 172 312.00 |
UX Autres créances clients | 145 820.00 | | | 145 820.00 |
VB T. V. A. | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 966.00 | 308 966.00 | | 308 966.00 |
VW T.V.A. | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 791.00 | 219 791.00 | | 219 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 919.00 | 27 616.00 | | 39 919.00 |
ST Autres comptes | 67 559.00 | 34 424.00 | | 67 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 661.00 | | | 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 842.00 | 81 016.00 | | 164 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | -44.00 | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | -44.00 | | 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 360.00 | 34 360.00 | | 70 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 766.00 | 11 763.00 | | 46 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 980.00 | 143 057.00 | | 272 980.00 |