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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 199.00 | 15 275.00 | 924.00 | 16 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 589.00 | 15 275.00 | 12 314.00 | 27 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 074.00 | | 494 074.00 | 494 074.00 |
BZ Autres créances | 412 747.00 | | 412 747.00 | 412 747.00 |
CF Disponibilités | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 377.00 | | 992 377.00 | 992 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 966.00 | 15 275.00 | 1 004 691.00 | 1 019 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 756.00 | 201 366.00 | | 300 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 979.00 | 99 390.00 | | 112 979.00 |
DL TOTAL (I) | 523 736.00 | 410 756.00 | | 523 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 944.00 | 202 546.00 | | 362 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 676.00 | 124 539.00 | | 111 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | 64 967.00 | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 954.00 | 392 053.00 | | 480 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 691.00 | 802 809.00 | | 1 004 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 954.00 | 392 053.00 | | 480 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 355.00 | | 1 030 355.00 | 1 030 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 355.00 | | 1 030 355.00 | 1 030 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 936.00 | 38 651.00 | | 43 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 380.00 | 917 564.00 | | 1 033 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 400.00 | 818 174.00 | | 920 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 979.00 | 99 390.00 | | 112 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 199.00 | | 22 780.00 | 16 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 390.00 | | 27 589.00 | 11 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 390.00 | | 16 199.00 | 11 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 199.00 | | 11 390.00 | 16 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 944.00 | 362 944.00 | | 362 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 494 074.00 | 494 074.00 | | 494 074.00 |
VB T. V. A. | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
VC Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 783.00 | 926 783.00 | | 926 783.00 |
VW T.V.A. | 110 210.00 | 110 210.00 | | 110 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 954.00 | 480 954.00 | | 480 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 625.00 | 32 220.00 | | 34 625.00 |
ST Autres comptes | 288 056.00 | 257 515.00 | | 288 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 019.00 | 10 175.00 | | 11 019.00 |
YT Sous‐traitance | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 534 414.00 | 476 685.00 | | 534 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 571.00 | 2 579.00 | | 2 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 571.00 | 2 579.00 | | 2 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 62 666.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 112 163.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 890.00 | 776 597.00 | | 873 890.00 |