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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
AP Constructions | 145 810.00 | 23 930.00 | 121 880.00 | 145 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 444.00 | 34 950.00 | 104 494.00 | 139 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 521.00 | 8 433.00 | 26 088.00 | 34 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 347.00 | 67 313.00 | 345 034.00 | 412 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BT Marchandises | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BZ Autres créances | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CF Disponibilités | 153 776.00 | | 153 776.00 | 153 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 985.00 | | 201 985.00 | 201 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 332.00 | 67 313.00 | 547 019.00 | 614 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 767.00 | | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 202.00 | 947.00 | | 47 202.00 |
DL TOTAL (I) | 49 949.00 | 2 747.00 | | 49 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 361.00 | 287 107.00 | | 259 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 450.00 | 152 965.00 | | 136 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 441.00 | 21 135.00 | | 60 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 682.00 | 32 688.00 | | 39 682.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 996.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 070.00 | 494 891.00 | | 497 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 019.00 | 497 638.00 | | 547 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 904.00 | 494 891.00 | | 281 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 17.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 486.00 | | 708 486.00 | 708 486.00 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 986.00 | | 716 986.00 | 716 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 794.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 245.00 | 13 525.00 | | 9 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | 420.00 | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017.00 | 874.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 972.00 | 2 784.00 | | 10 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 972.00 | -884.00 | | -10 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | -210.00 | | 9 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 062.00 | 433 104.00 | | 727 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 859.00 | 432 158.00 | | 679 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 202.00 | 947.00 | | 47 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 115.00 | | 8 448.00 | 405 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 412 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 319 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 942.00 | | | 71 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 504.00 | | 6 487.00 | 314 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 670.00 | | 1 961.00 | 18 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 719.00 | 41 811.00 | 1 216.00 | 26 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 719.00 | 41 811.00 | 1 216.00 | 26 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 283.00 | 44 117.00 | 193 364.00 | 259 283.00 |
VI Groupe et associés | 136 450.00 | 136 450.00 | | 136 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 276.00 | 36 646.00 | 20 630.00 | 57 276.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 070.00 | 281 904.00 | 193 364.00 | 497 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | 1 260.00 | | 2 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 991.00 | 20 247.00 | | 13 991.00 |
ST Autres comptes | 67 406.00 | 56 415.00 | | 67 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 932.00 | 50 225.00 | | 83 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 441.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 805.00 | 1 701.00 | | 2 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 848.00 | 40 186.00 | | 73 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 602.00 | 38 896.00 | | 49 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 329.00 | 126 887.00 | | 170 329.00 |