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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
AP Constructions | 145 810.00 | 53 092.00 | 92 718.00 | 145 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 045.00 | 81 956.00 | 87 089.00 | 169 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 649.00 | 22 867.00 | 29 782.00 | 52 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 076.00 | 157 915.00 | 302 161.00 | 460 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BT Marchandises | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BZ Autres créances | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
CF Disponibilités | 76 273.00 | | 76 273.00 | 76 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 013.00 | | 145 013.00 | 145 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 088.00 | 157 915.00 | 447 173.00 | 605 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 36 880.00 | 2 969.00 | | 36 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 409.00 | 33 910.00 | | 12 409.00 |
DL TOTAL (I) | 51 269.00 | 38 860.00 | | 51 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 550.00 | 215 293.00 | | 169 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 476.00 | 136 450.00 | | 106 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 784.00 | 27 718.00 | | 60 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 794.00 | 52 627.00 | | 56 794.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 1 544.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 905.00 | 433 632.00 | | 395 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 173.00 | 472 491.00 | | 447 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 918.00 | 264 211.00 | | 273 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 127.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 153.00 | | 956 153.00 | 956 153.00 |
FG Production vendue services | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 999.00 | | 956 999.00 | 956 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 483.00 | 20 499.00 | | 14 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 379.00 | 717.00 | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 626.00 | 76.00 | | 6 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 626.00 | 76.00 | | 6 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 626.00 | -76.00 | | -6 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 4 982.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 042.00 | 830 125.00 | | 974 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 633.00 | 796 215.00 | | 961 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 409.00 | 33 910.00 | | 12 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 964.00 | | 17 112.00 | 442 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 942.00 | | | 71 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 391.00 | | 17 112.00 | 350 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 460.00 | 47 455.00 | | 110 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 460.00 | 47 455.00 | | 110 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | | | 498.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 421.00 | 47 434.00 | 121 987.00 | 169 421.00 |
VI Groupe et associés | 106 476.00 | 106 476.00 | | 106 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 945.00 | 55 314.00 | 20 630.00 | 75 945.00 |
VW T.V.A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 905.00 | 273 918.00 | 121 987.00 | 395 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | 4 643.00 | | 5 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 611.00 | 14 004.00 | | 14 611.00 |
ST Autres comptes | 90 181.00 | 81 555.00 | | 90 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 598.00 | 101 394.00 | | 109 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | 2 181.00 | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 072.00 | 6 824.00 | | 7 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 702.00 | 97 436.00 | | 115 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 739.00 | 67 362.00 | | 65 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 390.00 | 196 953.00 | | 214 390.00 |