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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AH Fonds commercial | 498 382.00 | | 498 382.00 | 498 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 166.00 | 26 715.00 | 48 451.00 | 75 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 064.00 | 7 520.00 | 18 544.00 | 26 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 801.00 | 35 181.00 | 608 620.00 | 643 801.00 |
BT Marchandises | 314 834.00 | | 314 834.00 | 314 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
BZ Autres créances | 323 255.00 | 4 873.00 | 318 382.00 | 323 255.00 |
CF Disponibilités | 110 767.00 | | 110 767.00 | 110 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 576.00 | 4 873.00 | 860 703.00 | 865 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 377.00 | 40 054.00 | 1 469 323.00 | 1 509 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 892.00 | | | -572 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 223.00 | -572 892.00 | | -250 223.00 |
DL TOTAL (I) | -239 114.00 | 11 108.00 | | -239 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 501.00 | 344 707.00 | | 387 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 663.00 | 155 837.00 | | 231 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
EA Autres dettes | 1 088 691.00 | 851 705.00 | | 1 088 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 437.00 | 1 352 414.00 | | 1 708 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 323.00 | 1 363 522.00 | | 1 469 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 402 378.00 | | 5 402 378.00 | 5 402 378.00 |
FG Production vendue services | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466 832.00 | | 5 466 832.00 | 5 466 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 496 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 504 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | 5 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 537 575.00 | 5 674 901.00 | | 5 537 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 787 798.00 | 6 247 793.00 | | 5 787 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 223.00 | -572 892.00 | | -250 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 719.00 | | 17 082.00 | 626 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 328.00 | | | 499 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 147.00 | | 17 082.00 | 84 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 737.00 | 17 444.00 | | 17 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 394.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 185.00 | 17 050.00 | | 17 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 873.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 501.00 | 387 501.00 | | 387 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 335.00 | 104 335.00 | | 104 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 144 974.00 | | | 144 974.00 |
VC Groupe et associés | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 675.00 | 1 071 675.00 | | 1 071 675.00 |
VP Divers | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 207.00 | | | 134 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 476.00 | 439 976.00 | 40 500.00 | 480 476.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 437.00 | 1 708 437.00 | | 1 708 437.00 |