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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 156.00 | | 151 156.00 | 151 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039.00 | 1 532.00 | 2 507.00 | 4 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 321.00 | 12 184.00 | 26 138.00 | 38 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 806.00 | 13 716.00 | 185 090.00 | 198 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BZ Autres créances | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 843.00 | | 121 843.00 | 121 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 650.00 | 13 716.00 | 306 934.00 | 320 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186.00 | | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 615.00 | | | 184 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521.00 | | | 521.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 748.00 | | | 298 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 934.00 | | | 306 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 698.00 | | 670 698.00 | 670 698.00 |
FG Production vendue services | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 692.00 | | 672 692.00 | 672 692.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 716.00 | |
GE Autres charges | | | 36 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 317.00 | | | -9 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417.00 | | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 703.00 | | | 672 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 517.00 | | | 672 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 615.00 | 32 009.00 | 128 118.00 | 184 615.00 |
VI Groupe et associés | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 562.00 | 20 029.00 | 5 533.00 | 25 562.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 748.00 | 146 142.00 | 128 118.00 | 298 748.00 |