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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 156.00 | | 151 156.00 | 151 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459.00 | 4 110.00 | 1 349.00 | 5 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 384.00 | 48 720.00 | 12 664.00 | 61 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 289.00 | 52 830.00 | 170 460.00 | 223 289.00 |
BT Marchandises | 83 102.00 | | 83 102.00 | 83 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 502.00 | | 116 502.00 | 116 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 791.00 | 52 830.00 | 286 961.00 | 339 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 448.00 | 38 869.00 | | 54 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 477.00 | 15 580.00 | | -26 477.00 |
DL TOTAL (I) | 36 771.00 | 63 248.00 | | 36 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 521.00 | 76 591.00 | | 141 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602.00 | 12 882.00 | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 300.00 | 73 091.00 | | 75 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 766.00 | 13 721.00 | | 30 766.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 190.00 | 176 315.00 | | 250 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 961.00 | 239 563.00 | | 286 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 259.00 | | 663 259.00 | 663 259.00 |
FG Production vendue services | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 566.00 | | 667 566.00 | 667 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 20 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 520.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 1 520.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -130.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 070.00 | 705 952.00 | | 676 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 547.00 | 690 373.00 | | 702 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 477.00 | 15 580.00 | | -26 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 869.00 | | 1 420.00 | 221 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 156.00 | | | 151 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 423.00 | | 1 420.00 | 65 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 556.00 | 4 274.00 | | 48 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 556.00 | 4 274.00 | | 48 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 521.00 | 35 421.00 | 106 100.00 | 141 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 379.00 | 6 089.00 | 5 290.00 | 11 379.00 |
VW T.V.A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 190.00 | 144 089.00 | 106 100.00 | 250 190.00 |