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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971.00 | 433.00 | 4 538.00 | 4 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 971.00 | 433.00 | 68 538.00 | 68 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CF Disponibilités | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 862.00 | 433.00 | 121 429.00 | 121 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
DL TOTAL (I) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 670.00 | | | 108 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 429.00 | | | 121 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 670.00 | | | 108 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 334.00 | | 107 334.00 | 107 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 334.00 | | 107 334.00 | 107 334.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 334.00 | | | 107 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 971.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 385.00 | 7 655.00 | 40 432.00 | 52 385.00 |
VI Groupe et associés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 230.00 | 5 230.00 | 4 000.00 | 9 230.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 670.00 | 63 940.00 | 40 432.00 | 108 670.00 |