| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 121.00 | 2 874.00 | 3 247.00 | 6 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 628.00 | 1 222.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 971.00 | 3 502.00 | 68 469.00 | 71 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 751.00 | 3 502.00 | 142 249.00 | 145 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 641.00 | 7 259.00 | | 8 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 071.00 | 1 382.00 | | 4 071.00 |
DL TOTAL (I) | 18 212.00 | 14 141.00 | | 18 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 938.00 | 44 812.00 | | 38 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 434.00 | 74 606.00 | | 82 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665.00 | 4 758.00 | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 036.00 | 126 676.00 | | 124 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 249.00 | 140 817.00 | | 142 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 935.00 | 93 971.00 | | 94 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 773.00 | | 123 773.00 | 123 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 773.00 | | 123 773.00 | 123 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 244.00 | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 773.00 | 210 503.00 | | 123 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 702.00 | 209 121.00 | | 119 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 071.00 | 1 382.00 | | 4 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 971.00 | | | 71 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906.00 | 1 596.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 1 596.00 | | 1 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VC Groupe et associés | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 938.00 | 9 837.00 | 29 101.00 | 38 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 780.00 | 17 090.00 | 60 690.00 | 77 780.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 036.00 | 94 935.00 | 29 101.00 | 124 036.00 |