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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 795.00 | 137 693.00 | 55 102.00 | 192 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 635.00 | | 210 635.00 | 210 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 576.00 | 139 893.00 | 1 127 683.00 | 1 267 576.00 |
BT Marchandises | 525 367.00 | | 525 367.00 | 525 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CF Disponibilités | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 529.00 | | 621 529.00 | 621 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 106.00 | 139 893.00 | 1 749 213.00 | 1 889 106.00 |
CU Autres participations | 311 919.00 | | 311 919.00 | 311 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 647 391.00 | 647 391.00 | | 647 391.00 |
DH Report à nouveau | -3 674.00 | | | -3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 422.00 | -3 674.00 | | 3 422.00 |
DK Provisions réglementées | 18 232.00 | 182 320.00 | | 18 232.00 |
DL TOTAL (I) | 674 480.00 | 671 058.00 | | 674 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 984.00 | 600 207.00 | | 661 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 732.00 | 116 418 363.00 | | 1 074 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 213.00 | 1 635 240.00 | | 1 749 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 731.00 | | 1 146 731.00 | 1 146 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 731.00 | | 1 146 731.00 | 1 146 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 349.00 | 25 085.00 | | 21 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 349.00 | 25 085.00 | | 21 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 535.00 | 2 685.00 | | 33 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 686.00 | 10 513.00 | | 33 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 337.00 | 14 572.00 | | -12 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 775.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 680.00 | 1 167 625.00 | | 1 178 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 258.00 | 1 171 299.00 | | 1 175 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 422.00 | -3 674.00 | | 3 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 984.00 | 661 984.00 | | 661 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 565.00 | 88 903.00 | 215 662.00 | 304 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 732.00 | 911 521.00 | 163 212.00 | 1 074 732.00 |