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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 382.00 | 42 390.00 | 26 993.00 | 69 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 691.00 | | 143 691.00 | 143 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 101.00 | 175 268.00 | 901 833.00 | 1 077 101.00 |
BT Marchandises | 341 366.00 | | 341 366.00 | 341 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BZ Autres créances | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CF Disponibilités | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 793.00 | | 372 793.00 | 372 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 894.00 | 175 268.00 | 1 274 626.00 | 1 449 894.00 |
CU Autres participations | 311 919.00 | 130 678.00 | 181 241.00 | 311 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 647 391.00 | 647 391.00 | | 647 391.00 |
DH Report à nouveau | -251.00 | -3 674.00 | | -251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 225.00 | 3 422.00 | | -358 225.00 |
DK Provisions réglementées | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
DL TOTAL (I) | 316 255.00 | 674 480.00 | | 316 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 932.00 | 324 112.00 | | 266 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 661.00 | 4 518.00 | | 150 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 836.00 | 661 984.00 | | 351 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 508.00 | 84 118.00 | | 70 508.00 |
EA Autres dettes | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 371.00 | 1 074 732.00 | | 958 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 626.00 | 1 749 213.00 | | 1 274 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 661.00 | 150 661.00 | | 150 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 836.00 | 351 836.00 | | 351 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 435.00 | 118 435.00 | | 118 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 932.00 | 167 545.00 | 99 387.00 | 266 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 853.00 | 172 945.00 | 4 908.00 | 177 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 371.00 | 858 985.00 | 99 387.00 | 958 371.00 |