| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 296.00 | 80 295.00 | | 80 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 358.00 | 88 765.00 | 120 593.00 | 209 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 756.00 | | 367 756.00 | 367 756.00 |
BZ Autres créances | 369 630.00 | | 369 630.00 | 369 630.00 |
CF Disponibilités | 145 316.00 | | 145 316.00 | 145 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 702.00 | | 882 702.00 | 882 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 061.00 | 88 765.00 | 1 003 295.00 | 1 092 061.00 |
CU Autres participations | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 315.00 | | | 520 315.00 |
DH Report à nouveau | -235 491.00 | | | -235 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
DL TOTAL (I) | 335 072.00 | | | 335 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 214.00 | | | 385 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 008.00 | | | 283 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 222.00 | | | 668 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 295.00 | | | 1 003 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 222.00 | | | 668 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
FG Production vendue services | 578 996.00 | | 578 996.00 | 578 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 178.00 | | 615 178.00 | 615 178.00 |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 494.00 | | | -4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 064.00 | | | 616 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 816.00 | | | 605 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 358.00 | | | 209 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 766.00 | | | 88 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 214.00 | 385 214.00 | | 385 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 886.00 | 205 886.00 | | 205 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
UX Autres créances clients | 367 756.00 | | | 367 756.00 |
VB T. V. A. | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VC Groupe et associés | 343 051.00 | | | 343 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 320.00 | 737 386.00 | 32 934.00 | 770 320.00 |
VW T.V.A. | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 222.00 | 668 222.00 | | 668 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
ST Autres comptes | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 396 601.00 | | | 396 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 792.00 | | | 127 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 467.00 | | | 105 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 260.00 | | | 507 260.00 |