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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 296.00 | 80 295.00 | | 80 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 198.00 | 88 765.00 | 122 433.00 | 211 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 457.00 | | 385 457.00 | 385 457.00 |
BZ Autres créances | 376 142.00 | | 376 142.00 | 376 142.00 |
CF Disponibilités | 187 906.00 | | 187 906.00 | 187 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 506.00 | | 949 506.00 | 949 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 704.00 | 88 765.00 | 1 071 939.00 | 1 160 704.00 |
CU Autres participations | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 315.00 | | | 520 315.00 |
DH Report à nouveau | -225 242.00 | | | -225 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
DL TOTAL (I) | 352 724.00 | | | 352 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 545.00 | | | 489 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 669.00 | | | 229 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 214.00 | | | 719 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 939.00 | | | 1 071 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 214.00 | | | 719 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 358.00 | | 1 840.00 | 209 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 766.00 | | | 88 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 368.00 | | 1 840.00 | 44 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 545.00 | 489 545.00 | | 489 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 332.00 | 147 332.00 | | 147 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
UX Autres créances clients | 385 457.00 | | | 385 457.00 |
VB T. V. A. | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VC Groupe et associés | 354 351.00 | | | 354 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 374.00 | 761 600.00 | 34 774.00 | 796 374.00 |
VW T.V.A. | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 214.00 | 719 214.00 | | 719 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
ST Autres comptes | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 109.00 | | | 78 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 406 241.00 | | | 406 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 812.00 | | | 127 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 476.00 | | | 100 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 396.00 | | | 514 396.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |