| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 738.00 | 4 369.00 | 480 370.00 | 484 738.00 |
AP Constructions | 168 471.00 | 168 471.00 | | 168 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 384.00 | 348 127.00 | 50 257.00 | 398 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 725.00 | 834 869.00 | 48 856.00 | 883 725.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 612.00 | 1 355 836.00 | 644 776.00 | 2 000 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 136.00 | 7 326.00 | 314 810.00 | 322 136.00 |
BZ Autres créances | 52 108.00 | | 52 108.00 | 52 108.00 |
CF Disponibilités | 290 094.00 | | 290 094.00 | 290 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 863.00 | 7 326.00 | 662 537.00 | 669 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 475.00 | 1 363 162.00 | 1 307 313.00 | 2 670 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 770.00 | 310 777.00 | | 315 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 973.00 | 4 992.00 | | 89 973.00 |
DL TOTAL (I) | 515 742.00 | 425 770.00 | | 515 742.00 |
DP Provisions pour risques | 18 600.00 | 10 000.00 | | 18 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 600.00 | 10 000.00 | | 18 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 169.00 | 89 664.00 | | 310 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 004.00 | 43 567.00 | | 9 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 155.00 | 85 830.00 | | 71 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 226.00 | 231 683.00 | | 199 226.00 |
EA Autres dettes | 8 409.00 | 32 074.00 | | 8 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 008.00 | 193 156.00 | | 175 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 971.00 | 675 975.00 | | 772 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 313.00 | 1 111 745.00 | | 1 307 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 499.00 | 615 807.00 | | 492 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
FG Production vendue services | 1 287 189.00 | | 1 287 189.00 | 1 287 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 479.00 | | 1 294 479.00 | 1 294 479.00 |
FN Production immobilisée | | | 165 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 10 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 645.00 | 1 000.00 | | 15 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | 21 050.00 | | 2 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 288.00 | 31 809.00 | | 9 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 1 012.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 600.00 | 10 000.00 | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 930.00 | 40 441.00 | | 8 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | -8 632.00 | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 544.00 | -3 728.00 | | -2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 733.00 | 1 787 791.00 | | 1 485 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 760.00 | 1 782 799.00 | | 1 395 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 973.00 | 4 992.00 | | 89 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 429.00 | | 195 934.00 | 1 807 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 2 000 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 1 450 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 049.00 | | 165 451.00 | 367 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 347.00 | | 12 983.00 | 1 440 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 17 500.00 | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 592.00 | 62 994.00 | 2 750.00 | 1 295 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 224.00 | 62 994.00 | 2 750.00 | 1 291 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 155.00 | 71 155.00 | | 71 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 415.00 | 75 415.00 | | 75 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 008.00 | 175 008.00 | | 175 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 322 136.00 | | | 322 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | | | 946.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 169.00 | 29 697.00 | 230 472.00 | 310 169.00 |
VI Groupe et associés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
VP Divers | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 269.00 | 387 269.00 | | 387 269.00 |
VW T.V.A. | 69 296.00 | 69 296.00 | | 69 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 971.00 | 492 499.00 | 230 472.00 | 772 971.00 |