| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 989.00 | 78 893.00 | 398 097.00 | 476 989.00 |
AP Constructions | 168 471.00 | 168 471.00 | | 168 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 114.00 | 396 677.00 | 25 436.00 | 422 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 537.00 | 799 881.00 | 14 657.00 | 814 537.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 655.00 | 1 443 922.00 | 503 734.00 | 1 947 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 915.00 | | 437 915.00 | 437 915.00 |
BZ Autres créances | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
CF Disponibilités | 187 925.00 | | 187 925.00 | 187 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 770.00 | | 707 770.00 | 707 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 425.00 | 1 443 922.00 | 1 211 504.00 | 2 655 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 402.00 | | | 421 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 703.00 | | | -70 703.00 |
DL TOTAL (I) | 460 699.00 | | | 460 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 079.00 | | | 242 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 658.00 | | | 117 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 524.00 | | | 208 524.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 027.00 | | | 172 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 805.00 | | | 750 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 504.00 | | | 1 211 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 962.00 | | | 553 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 209.00 | | 1 212 209.00 | 1 212 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 209.00 | | 1 212 209.00 | 1 212 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 618.00 | 5 085.00 | | 3 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 167.00 | | | 205 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 939.00 | | | 206 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 679.00 | | | 170 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 318.00 | | | 171 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 982.00 | | | 1 528 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 686.00 | | | 1 599 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 703.00 | | | -70 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 238.00 | 250.00 | 106 554.00 | 2 112 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 387.00 | 1 947 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 524 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 387.00 | 1 405 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 751.00 | | 100 000.00 | 624 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 955.00 | | 6 554.00 | 1 469 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 532.00 | 250.00 | | 17 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 529.00 | 151 100.00 | 100 708.00 | 1 393 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | 104 552.00 | 30 027.00 | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 161.00 | 46 548.00 | 70 681.00 | 1 389 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 658.00 | 117 658.00 | | 117 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 027.00 | 172 027.00 | | 172 027.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 437 915.00 | | | 437 915.00 |
VB T. V. A. | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 079.00 | 45 236.00 | 196 843.00 | 242 079.00 |
VI Groupe et associés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 595.00 | 520 095.00 | 7 500.00 | 527 595.00 |
VW T.V.A. | 84 543.00 | 84 543.00 | | 84 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 805.00 | 553 962.00 | 196 843.00 | 750 805.00 |