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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 329.00 | 95 056.00 | 13 273.00 | 108 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 750.00 | 27 124.00 | 1 626.00 | 28 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 842.00 | 137 446.00 | 27 396.00 | 164 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 779.00 | 94.00 | 151 685.00 | 151 779.00 |
BZ Autres créances | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CF Disponibilités | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 451.00 | 94.00 | 300 357.00 | 300 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 293.00 | 137 540.00 | 327 753.00 | 465 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 168 875.00 | 137 099.00 | | 168 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309.00 | 31 776.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 212 084.00 | 211 775.00 | | 212 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 128.00 | 43 959.00 | | 48 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 184.00 | 100 225.00 | | 56 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 585.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 668.00 | 145 057.00 | | 115 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 753.00 | 356 832.00 | | 327 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 755.00 | 144 770.00 | | 107 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 167.00 | 12 650.00 | 522 817.00 | 510 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 167.00 | 12 650.00 | 522 817.00 | 510 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 475.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 059.00 | 4 989.00 | | 5 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 135.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -135.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 451.00 | 587 975.00 | | 524 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 142.00 | 556 199.00 | | 524 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309.00 | 31 776.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 771.00 | | 13 466.00 | 179 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 395.00 | 164 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 395.00 | 152 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 398.00 | | 13 342.00 | 167 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 373.00 | | 124.00 | 12 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 863.00 | 1 978.00 | 28 395.00 | 163 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 863.00 | 1 978.00 | 28 395.00 | 163 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430.00 | | 336.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | | 336.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | | 336.00 | 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
UX Autres créances clients | 151 599.00 | | | 151 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 686.00 | 2 772.00 | 7 914.00 | 10 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684.00 | | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VP Divers | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 126.00 | 186 620.00 | 12 506.00 | 199 126.00 |
VW T.V.A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 668.00 | 107 755.00 | 7 914.00 | 115 668.00 |