| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CF Disponibilités | 159 122.00 | | 159 122.00 | 159 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 204.00 | | 165 204.00 | 165 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 073.00 | | 171 073.00 | 171 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 150 264.00 | 115 668.00 | | 150 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 569.00 | 34 596.00 | | -32 569.00 |
DL TOTAL (I) | 160 595.00 | 193 164.00 | | 160 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | 32 582.00 | | 6 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 542.00 | 25 297.00 | | 3 542.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 478.00 | 58 332.00 | | 10 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 073.00 | 251 496.00 | | 171 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 488.00 | | 102 488.00 | 102 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 488.00 | | 102 488.00 | 102 488.00 |
FQ Autres produits | | | 7 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 75 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 75 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 8 007.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 8 052.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953.00 | 66 948.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 371.00 | 378 361.00 | | 111 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 940.00 | 343 766.00 | | 143 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 569.00 | 34 596.00 | | -32 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | 5 869.00 | | 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 181.00 | 5 869.00 | | 19 181.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 927.00 | 79.00 | 19 006.00 | 18 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 927.00 | 79.00 | 19 006.00 | 18 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 887.00 | 10 888.00 | | 10 887.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |