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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 022.00 | 93 786.00 | 24 235.00 | 118 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 238.00 | 94 298.00 | 47 940.00 | 142 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 330.00 | 3 556.00 | 22 774.00 | 26 330.00 |
BZ Autres créances | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 321.00 | 3 556.00 | 73 765.00 | 77 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 560.00 | 97 854.00 | 121 706.00 | 219 560.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 622.00 | | | -12 622.00 |
DL TOTAL (I) | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 706.00 | | | 121 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 795.00 | 9 503.00 | | 84 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 284.00 | 9 503.00 | | 84 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 291.00 | 6 339.00 | 5 952.00 | 12 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 206.00 | 31 001.00 | 2 205.00 | 33 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 333.00 | 14 382.00 | 5 952.00 | 20 333.00 |