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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 055.00 | 81 320.00 | 3 735.00 | 85 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 271.00 | 81 831.00 | 27 440.00 | 109 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 973.00 | | 96 973.00 | 96 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 245.00 | 81 831.00 | 124 413.00 | 206 245.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
DL TOTAL (I) | 110 933.00 | | | 110 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 413.00 | | | 124 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 238.00 | | | 142 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 298.00 | 7 593.00 | 20 059.00 | 94 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 787.00 | 7 593.00 | 20 059.00 | 93 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VP Divers | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 637.00 | 21 432.00 | 2 205.00 | 23 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |