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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 520.00 | 31 910.00 | 20 609.00 | 52 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 195.00 | 32 150.00 | 145 045.00 | 177 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BT Marchandises | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CF Disponibilités | 69 883.00 | | 69 883.00 | 69 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 784.00 | | 81 784.00 | 81 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 979.00 | 32 150.00 | 226 829.00 | 258 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 891.00 | | | 148 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
DL TOTAL (I) | 193 977.00 | | | 193 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 829.00 | | | 226 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
FG Production vendue services | 233 527.00 | | 233 527.00 | 233 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 893.00 | | 260 893.00 | 260 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 741.00 | | | 263 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 040.00 | | | 227 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 844.00 | | 9.00 | 181 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 657.00 | 177 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 657.00 | 52 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467.00 | | 9.00 | 2 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 842.00 | 3 965.00 | 4 657.00 | 32 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 842.00 | 3 965.00 | 4 657.00 | 32 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 998.00 | | | 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | | | 413.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353.00 | | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 843.00 | 6 460.00 | 2 383.00 | 8 843.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
ST Autres comptes | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 666.00 | | | 61 666.00 |