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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 109.00 | 679.00 | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 430.00 | 38 005.00 | 16 425.00 | 54 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 391.00 | 38 354.00 | 142 037.00 | 180 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BT Marchandises | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
CF Disponibilités | 71 931.00 | | 71 931.00 | 71 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 360.00 | | 125 360.00 | 125 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 751.00 | 38 354.00 | 267 397.00 | 305 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 661.00 | 179 593.00 | | 190 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 436.00 | 11 068.00 | | 13 436.00 |
DL TOTAL (I) | 212 482.00 | 199 046.00 | | 212 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 296.00 | 6 572.00 | | 28 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 769.00 | 26 312.00 | | 24 769.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 915.00 | 44 857.00 | | 54 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 397.00 | 243 903.00 | | 267 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 915.00 | 44 857.00 | | 54 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 685.00 | | 2 706.00 | 177 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 788.00 | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 760.00 | | 1 910.00 | 52 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | 8.00 | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 116.00 | 2 238.00 | | 36 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 116.00 | 2 129.00 | | 36 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VC Groupe et associés | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |