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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AN Terrains | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AP Constructions | 675 679.00 | 655 842.00 | 19 836.00 | 675 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 868.00 | 548 611.00 | 201 256.00 | 749 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 158.00 | 374 222.00 | 79 935.00 | 454 158.00 |
BF Prêts | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 879.00 | 1 585 320.00 | 364 559.00 | 1 949 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BT Marchandises | 992 421.00 | | 992 421.00 | 992 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 537.00 | 4 180.00 | 75 356.00 | 79 537.00 |
BZ Autres créances | 225 918.00 | | 225 918.00 | 225 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 698.00 | | 221 698.00 | 221 698.00 |
CF Disponibilités | 1 781 927.00 | | 1 781 927.00 | 1 781 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 124.00 | 4 180.00 | 3 316 944.00 | 3 321 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 004.00 | 1 589 500.00 | 3 681 503.00 | 5 271 004.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 226.00 | | | 803 226.00 |
DL TOTAL (I) | 914 852.00 | | | 914 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 539.00 | | | 1 188 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 093.00 | | | 1 086 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 743.00 | | | 331 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
EA Autres dettes | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 650.00 | | | 2 766 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 503.00 | | | 3 681 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 650.00 | | | 2 766 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 359 841.00 | | 19 359 841.00 | 19 359 841.00 |
FD Production vendue biens | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
FG Production vendue services | 297 352.00 | | 297 352.00 | 297 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 668 872.00 | | 19 668 872.00 | 19 668 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 759 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 732 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 10 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 702 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 247.00 | | | 299 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 829 313.00 | | | 19 829 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 026 086.00 | | | 19 026 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 226.00 | | | 803 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 845.00 | 119 475.00 | | 1 465 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 629.00 | 119 475.00 | | 1 462 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 093.00 | 1 086 093.00 | | 1 086 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 189.00 | 1 217 189.00 | | 1 217 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 682.00 | 84 681.00 | | 84 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 241.00 | | | 256 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 396.00 | 319 723.00 | 66 674.00 | 386 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 651.00 | 2 766 650.00 | | 2 766 651.00 |