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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AN Terrains | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AP Constructions | 679 159.00 | 672 739.00 | 6 419.00 | 679 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 034.00 | 703 405.00 | 124 629.00 | 828 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 966.00 | 412 105.00 | 44 861.00 | 456 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 906.00 | 1 794 892.00 | 242 015.00 | 2 036 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BT Marchandises | 1 370 735.00 | | 1 370 735.00 | 1 370 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 530.00 | 2 371.00 | 81 158.00 | 83 530.00 |
BZ Autres créances | 190 413.00 | | 190 413.00 | 190 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 753.00 | | 221 753.00 | 221 753.00 |
CF Disponibilités | 2 092 773.00 | | 2 092 773.00 | 2 092 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 135.00 | 2 371.00 | 3 978 763.00 | 3 981 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 043.00 | 1 797 264.00 | 4 220 778.00 | 6 018 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 455 492.00 | | | 1 455 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 761.00 | | | 661 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 561.00 | | | 2 167 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 974.00 | | | 629 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 383.00 | | | 1 077 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 099.00 | | | 326 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
EA Autres dettes | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 216.00 | | | 2 053 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 778.00 | | | 4 220 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 216.00 | | | 2 053 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 692.00 | | 20 306.00 | 2 019 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 2 036 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 1 967 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 019.00 | | 16 658.00 | 1 954 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 457.00 | | 3 648.00 | 62 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 501.00 | 102 482.00 | 3 090.00 | 1 695 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 285.00 | 102 482.00 | 3 090.00 | 1 692 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 383.00 | 1 077 383.00 | | 1 077 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 893.00 | 625 893.00 | | 625 893.00 |
UP Prêts | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
UX Autres créances clients | 83 530.00 | 83 530.00 | | 83 530.00 |
VP Divers | 190 414.00 | 190 414.00 | | 190 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 612.00 | 324 612.00 | | 324 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 588.00 | 290 791.00 | 62 798.00 | 353 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 217.00 | 2 053 217.00 | | 2 053 217.00 |