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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 714.00 | | 230 714.00 | 230 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 754.00 | 71 878.00 | 7 875.00 | 79 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 868.00 | 73 790.00 | 828 078.00 | 901 868.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 755.00 | | 96 755.00 | 96 755.00 |
BZ Autres créances | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 588.00 | | 197 588.00 | 197 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 456.00 | 73 790.00 | 1 025 666.00 | 1 099 456.00 |
CU Autres participations | 587 362.00 | | 587 362.00 | 587 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 300 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825.00 | 843.00 | | 1 825.00 |
DG Autres réserves | | 16 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 519.00 | 40 924.00 | | 125 519.00 |
DK Provisions réglementées | 7 255.00 | 1 451.00 | | 7 255.00 |
DL TOTAL (I) | 514 599.00 | 359 276.00 | | 514 599.00 |
DP Provisions pour risques | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 730.00 | 336 553.00 | | 359 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 378.00 | 276 677.00 | | 21 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 052.00 | 11 079.00 | | 23 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 682.00 | 131 359.00 | | 94 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 893.00 | | |
EA Autres dettes | 6 003.00 | 1 146.00 | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 845.00 | 783 707.00 | | 504 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 666.00 | 1 142 983.00 | | 1 025 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 845.00 | 783 707.00 | | 504 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 313.00 | 19 350.00 | | 43 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 098.00 | | 249 098.00 | 249 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 098.00 | | 249 098.00 | 249 098.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 223.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 365.00 | 30 042.00 | | 6 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 373.00 | 30 042.00 | | 40 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 600.00 | | 1 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 742.00 | 35 138.00 | | 4 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 804.00 | 1 451.00 | | 5 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 354.00 | 37 189.00 | | 12 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 019.00 | -7 147.00 | | 28 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 113.00 | 539 320.00 | | 426 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 594.00 | 498 397.00 | | 300 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 519.00 | 40 924.00 | | 125 519.00 |