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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 824.00 | | 296 824.00 | 296 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 961.00 | 22 655.00 | 10 305.00 | 32 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 221.00 | 22 655.00 | 363 565.00 | 386 221.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 536.00 | 41 270.00 | 79 266.00 | 120 536.00 |
BZ Autres créances | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
CF Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 807.00 | 41 270.00 | 133 537.00 | 174 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 028.00 | 63 925.00 | 497 103.00 | 561 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
CU Autres participations | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
DH Report à nouveau | -553 565.00 | -607 849.00 | | -553 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 869.00 | 54 284.00 | | 9 869.00 |
DL TOTAL (I) | 63 387.00 | 53 518.00 | | 63 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 134.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 134.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 986.00 | 35 571.00 | | 3 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 231.00 | 41 673.00 | | 61 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 18 122.00 | | 7 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 971.00 | 290 397.00 | | 230 971.00 |
EA Autres dettes | 130 415.00 | 72 019.00 | | 130 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 716.00 | 457 783.00 | | 433 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 103.00 | 529 435.00 | | 497 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 716.00 | 457 783.00 | | 433 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 631.00 | | |