|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 498.00 | 49 365.00 | 133 133.00 | 182 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 801.00 | 104 226.00 | 97 575.00 | 201 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 344.00 | 153 591.00 | 230 753.00 | 384 344.00 |
BT Marchandises | 834 282.00 | 200 000.00 | 634 282.00 | 834 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 613.00 | 122 778.00 | 645 834.00 | 768 613.00 |
BZ Autres créances | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
CF Disponibilités | 212 881.00 | | 212 881.00 | 212 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 803.00 | | 98 803.00 | 98 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 522.00 | 322 778.00 | 2 083 743.00 | 2 406 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 866.00 | 476 369.00 | 2 314 497.00 | 2 790 866.00 |
CU Autres participations | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 070.00 | 219 070.00 | | 219 070.00 |
DH Report à nouveau | 76 185.00 | 57 800.00 | | 76 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 530.00 | 18 385.00 | | 54 530.00 |
DL TOTAL (I) | 459 784.00 | 405 254.00 | | 459 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 929.00 | 132 586.00 | | 82 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 861.00 | 20 194.00 | | 217 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 360.00 | | | 256 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 396.00 | 442 886.00 | | 239 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 093.00 | 103 468.00 | | 147 093.00 |
EA Autres dettes | 911 074.00 | 1 269 729.00 | | 911 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 712.00 | 1 968 863.00 | | 1 854 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 497.00 | 2 377 117.00 | | 2 314 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 245.00 | 1 968 863.00 | | 1 794 245.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 811 069.00 | 599 495.00 | 9 410 564.00 | 8 811 069.00 |
FG Production vendue services | 84 346.00 | 113 149.00 | 197 495.00 | 84 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 895 416.00 | 712 644.00 | 9 608 060.00 | 8 895 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 763 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 482 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 778.00 | |
GE Autres charges | | | 67 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 418 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 746.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 639.00 | 48 199.00 | | 15 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 71 830.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 177 336.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 981.00 | 17 033.00 | | 283 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 640.00 | 94 000.00 | | 3 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 621.00 | 201 068.00 | | 287 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 121.00 | -23 732.00 | | -279 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 095.00 | 2 018.00 | | 27 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 800 965.00 | 6 522 282.00 | | 9 800 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 746 435.00 | 6 503 897.00 | | 9 746 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 530.00 | 18 385.00 | | 54 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 669.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 779.00 | | 133 565.00 | 316 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 384 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 498.00 | | 131 000.00 | 51 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 236.00 | | 2 565.00 | 199 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 787.00 | 76 664.00 | 3 860.00 | 80 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 47 867.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 289.00 | 28 797.00 | 3 860.00 | 79 289.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 035.00 | 200 000.00 | 90 035.00 | 90 035.00 |
6T Sur comptes clients | 10 165.00 | 122 778.00 | 10 164.00 | 10 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 200.00 | 322 778.00 | 100 199.00 | 100 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 200.00 | 322 778.00 | 103 199.00 | 103 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 778.00 | 103 200.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 447.00 | 155 447.00 | | 155 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 396.00 | 239 396.00 | | 239 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 074.00 | 911 074.00 | | 911 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 621 646.00 | | | 621 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 967.00 | | | 146 967.00 |
VB T. V. A. | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 929.00 | 22 462.00 | 60 467.00 | 82 929.00 |
VI Groupe et associés | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 803.00 | | | 98 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 405.00 | 919 360.00 | 45.00 | 919 405.00 |
VW T.V.A. | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 352.00 | 1 537 885.00 | 60 467.00 | 1 598 352.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 876.00 | 23 668.00 | | 12 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 604.00 | 48 615.00 | | 35 604.00 |
ST Autres comptes | 804 634.00 | 700 335.00 | | 804 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 500.00 | 36 945.00 | | 41 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 29 168.00 | 55 343.00 | | 29 168.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 985.00 | 8 172.00 | | 71 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 439.00 | 1 688.00 | | 17 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 315.00 | 25 356.00 | | 30 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 742 559.00 | 1 314 671.00 | | 1 742 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 842.00 | 319 642.00 | | 193 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 890.00 | 849 411.00 | | 982 890.00 |