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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 498.00 | 67 078.00 | 115 420.00 | 182 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 801.00 | 132 205.00 | 69 595.00 | 201 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 344.00 | 199 283.00 | 186 061.00 | 385 344.00 |
BT Marchandises | 867 350.00 | 214 118.00 | 653 232.00 | 867 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 159.00 | | 382 159.00 | 382 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 593.00 | 122 778.00 | 521 815.00 | 644 593.00 |
BZ Autres créances | 140 618.00 | | 140 618.00 | 140 618.00 |
CF Disponibilités | 410 383.00 | | 410 383.00 | 410 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 078.00 | | 158 078.00 | 158 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 181.00 | 336 896.00 | 2 266 285.00 | 2 603 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 525.00 | 536 180.00 | 2 452 345.00 | 2 988 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 070.00 | 219 070.00 | | 219 070.00 |
DH Report à nouveau | 130 715.00 | 76 185.00 | | 130 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 962.00 | 54 530.00 | | 137 962.00 |
DL TOTAL (I) | 597 746.00 | 459 784.00 | | 597 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 320.00 | 82 929.00 | | 51 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 639.00 | 217 861.00 | | 175 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 757.00 | 256 360.00 | | 303 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 373.00 | 239 396.00 | | 512 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 853.00 | 147 093.00 | | 120 853.00 |
EA Autres dettes | 690 656.00 | 911 074.00 | | 690 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 599.00 | 1 854 712.00 | | 1 854 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 345.00 | 2 314 497.00 | | 2 452 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 599.00 | 1 794 245.00 | | 1 854 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 966 670.00 | | 10 966 670.00 | 10 966 670.00 |
FG Production vendue services | 323 079.00 | | 323 079.00 | 323 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 289 749.00 | | 11 289 749.00 | 11 289 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 509 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 245 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 118.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 067 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 454.00 | 15 639.00 | | 18 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 810.00 | 8 500.00 | | 23 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 637.00 | 283 981.00 | | 255 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 637.00 | 287 621.00 | | 255 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 827.00 | -279 121.00 | | -231 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 172.00 | 27 095.00 | | 68 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 544 551.00 | 9 800 965.00 | | 11 544 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 406 589.00 | 9 746 435.00 | | 11 406 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 962.00 | 54 530.00 | | 137 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 344.00 | | 1 000.00 | 384 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 498.00 | | | 182 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 801.00 | | | 201 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 1 000.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 591.00 | 45 692.00 | | 153 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 365.00 | 17 713.00 | | 49 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 226.00 | 27 979.00 | | 104 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | 214 118.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 122 778.00 | | | 122 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 778.00 | 214 118.00 | 200 000.00 | 322 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 778.00 | 214 118.00 | 200 000.00 | 322 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 118.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 246.00 | 136 246.00 | | 136 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 373.00 | 512 373.00 | | 512 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 656.00 | 690 656.00 | | 690 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 497 627.00 | | | 497 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 967.00 | | | 146 967.00 |
VB T. V. A. | 123 525.00 | | | 123 525.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
VI Groupe et associés | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -50 809.00 | | | -50 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VP Divers | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 078.00 | | | 158 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 335.00 | 943 335.00 | | 943 335.00 |
VW T.V.A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 842.00 | 1 550 842.00 | | 1 550 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 500.00 | 12 876.00 | | 33 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 115.00 | 35 604.00 | | 43 115.00 |
ST Autres comptes | 854 364.00 | 804 634.00 | | 854 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 307.00 | 41 500.00 | | 48 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 71 314.00 | 29 168.00 | | 71 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 178 266.00 | 71 985.00 | | 178 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 764.00 | 17 439.00 | | 13 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 264.00 | 30 315.00 | | 47 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -30 557.00 | 1 742 559.00 | | -30 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -5 047.00 | 193 842.00 | | -5 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 196 605.00 | 982 890.00 | | 1 196 605.00 |