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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470.00 | 1 624.00 | 847.00 | 2 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 053.00 | 6 706.00 | 3 347.00 | 10 053.00 |
BT Marchandises | 147 715.00 | | 147 715.00 | 147 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 018.00 | | 488 018.00 | 488 018.00 |
BZ Autres créances | 300 292.00 | 73 495.00 | 226 797.00 | 300 292.00 |
CF Disponibilités | 72 397.00 | | 72 397.00 | 72 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 312.00 | 73 495.00 | 961 817.00 | 1 035 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 364.00 | 80 201.00 | 965 164.00 | 1 045 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 62 313.00 | 62 313.00 | | 62 313.00 |
DH Report à nouveau | -204 563.00 | -327 246.00 | | -204 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 111.00 | 122 683.00 | | 95 111.00 |
DL TOTAL (I) | 54 011.00 | -41 100.00 | | 54 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 617.00 | 151 903.00 | | 16 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 349.00 | 346 088.00 | | 384 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 501.00 | 10 000.00 | | 11 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 047.00 | 91 488.00 | | 75 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 955.00 | 169 936.00 | | 170 955.00 |
EA Autres dettes | 252 683.00 | 243 329.00 | | 252 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 153.00 | 1 012 744.00 | | 911 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 164.00 | 971 644.00 | | 965 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 153.00 | 1 012 744.00 | | 911 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 548.00 | | 765 548.00 | 765 548.00 |
FG Production vendue services | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 159.00 | | 826 159.00 | 826 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 872.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 539.00 | 74 443.00 | | 7 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539.00 | 74 443.00 | | 7 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 597.00 | 10 776.00 | | 3 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 597.00 | 15 539.00 | | 3 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 942.00 | 58 904.00 | | 3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 255.00 | 48 447.00 | | 36 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 033.00 | 687 845.00 | | 858 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 923.00 | 565 162.00 | | 762 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 111.00 | 122 683.00 | | 95 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 440.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 947.00 | | 3 105.00 | 6 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | | 605.00 | 1 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 267.00 | 439.00 | | 6 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | 439.00 | | 1 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 921.00 | 46 872.00 | 24 298.00 | 50 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 921.00 | 46 872.00 | 24 298.00 | 50 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 921.00 | 46 872.00 | 24 298.00 | 50 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 872.00 | 24 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 316.00 | 153 316.00 | | 153 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 683.00 | 252 683.00 | | 252 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 477 504.00 | | | 477 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VI Groupe et associés | 384 349.00 | 384 349.00 | | 384 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 350.00 | | | 294 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 566.00 | 791 566.00 | | 791 566.00 |
VW T.V.A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 652.00 | 899 652.00 | | 899 652.00 |