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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470.00 | 2 303.00 | 168.00 | 2 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 346.00 | 7 385.00 | 101 961.00 | 109 346.00 |
BT Marchandises | 279 013.00 | | 279 013.00 | 279 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 294.00 | | 1 438 294.00 | 1 438 294.00 |
BZ Autres créances | 232 671.00 | 5 536.00 | 227 135.00 | 232 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 100 722.00 | | 100 722.00 | 100 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 505.00 | 5 536.00 | 2 126 969.00 | 2 132 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 850.00 | 12 921.00 | 2 228 929.00 | 2 241 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 99 293.00 | | 99 293.00 | 99 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 62 313.00 | 62 313.00 | | 62 313.00 |
DH Report à nouveau | 35 233.00 | -109 452.00 | | 35 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 254.00 | 144 685.00 | | 91 254.00 |
DL TOTAL (I) | 289 949.00 | 198 695.00 | | 289 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 190.00 | 53 329.00 | | 36 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 077.00 | 468 994.00 | | 561 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 790.00 | 84 604.00 | | 509 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 830.00 | 225 744.00 | | 117 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 400.00 | 169 730.00 | | 103 400.00 |
EA Autres dettes | 522 693.00 | 232 555.00 | | 522 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 980.00 | 1 234 956.00 | | 1 938 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 929.00 | 1 433 651.00 | | 2 228 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 980.00 | 1 234 856.00 | | 1 938 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 495.00 | | 986 495.00 | 986 495.00 |
FG Production vendue services | 74 787.00 | | 74 787.00 | 74 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 282.00 | | 1 061 282.00 | 1 061 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 9 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 813.00 | 12 843.00 | | 12 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 813.00 | 44 416.00 | | 12 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | 68 596.00 | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 68 596.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 880.00 | -24 181.00 | | 10 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 361.00 | 60 123.00 | | 29 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 103.00 | 779 034.00 | | 1 074 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 849.00 | 634 350.00 | | 982 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 254.00 | 144 685.00 | | 91 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 053.00 | | 99 293.00 | 10 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 99 293.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 183.00 | 202.00 | | 7 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 202.00 | | 2 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 830.00 | 117 830.00 | | 117 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 693.00 | 522 693.00 | | 522 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 387.00 | 1 434 387.00 | | 1 434 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VI Groupe et associés | 561 077.00 | 561 077.00 | | 561 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 507.00 | 224 507.00 | | 224 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 905.00 | 1 718 905.00 | | 1 718 905.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 190.00 | 1 429 190.00 | | 1 429 190.00 |