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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 283.00 | 33 051.00 | 14 232.00 | 47 283.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 517.00 | 33 685.00 | 15 832.00 | 49 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
072 Créances – Autres | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 854.00 | | 106 854.00 | 106 854.00 |
110 Total général Actif | 156 371.00 | 33 685.00 | 122 686.00 | 156 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 440.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 277.00 | | | 277.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -277.00 | | | -277.00 |