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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 343.00 | 32 932.00 | 21 411.00 | 54 343.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 576.00 | 33 566.00 | 23 011.00 | 56 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
072 Créances – Autres | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
084 Disponibilités | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 411.00 | | 90 411.00 | 90 411.00 |
110 Total général Actif | 146 987.00 | 33 566.00 | 113 421.00 | 146 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 248.00 | | | 161 248.00 |
222 Production stockée | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 424.00 | | | 190 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 267.00 | | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
252 Charges sociales | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
262 Autres charges | 407.00 | | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 196.00 | | | 183 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 866.00 | | | 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 063.00 | | | 17 063.00 |