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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 790.00 | 19 425.00 | 364.00 | 19 790.00 |
AH Fonds commercial | 188 125.00 | | 188 125.00 | 188 125.00 |
AN Terrains | 188 470.00 | 36 867.00 | 151 603.00 | 188 470.00 |
AP Constructions | 3 706 611.00 | 2 540 695.00 | 1 165 915.00 | 3 706 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 469.00 | 210 907.00 | 47 562.00 | 258 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 716.00 | 265 763.00 | 46 953.00 | 312 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 675 754.00 | 3 073 659.00 | 1 602 094.00 | 4 675 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BZ Autres créances | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
CF Disponibilités | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 721.00 | | 171 721.00 | 171 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 475.00 | 3 073 659.00 | 1 773 816.00 | 4 847 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
DH Report à nouveau | 227 822.00 | | | 227 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 139.00 | | | 194 139.00 |
DK Provisions réglementées | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
DL TOTAL (I) | 551 233.00 | | | 551 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 194.00 | | | 837 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 706.00 | | | 182 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 195.00 | | | 86 195.00 |
EA Autres dettes | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 582.00 | | | 1 222 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 816.00 | | | 1 773 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 983.00 | | | 671 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 143 156.00 | | 2 143 156.00 | 2 143 156.00 |
FG Production vendue services | 94 064.00 | | 94 064.00 | 94 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 221.00 | | 2 237 221.00 | 2 237 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 464.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 707.00 | | | 2 301 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 567.00 | | | 2 107 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 139.00 | | | 194 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 385.00 | | 88 454.00 | 4 620 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 084.00 | 4 675 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 084.00 | 4 466 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 415.00 | | 1 500.00 | 206 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412 399.00 | | 86 954.00 | 4 412 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 475.00 | 174 268.00 | 33 084.00 | 2 932 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 290.00 | 1 135.00 | | 18 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914 185.00 | 173 133.00 | 33 084.00 | 2 914 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 288.00 | 1 088.00 | 4 004.00 | 30 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 288.00 | 1 088.00 | 4 004.00 | 30 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 088.00 | 4 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 706.00 | 182 706.00 | | 182 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 825.00 | 92 825.00 | | 92 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 377.00 | 284 778.00 | 481 781.00 | 835 377.00 |
VI Groupe et associés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 259.00 | | | 223 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 760.00 | | | 285 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VP Divers | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 582.00 | 671 983.00 | 481 781.00 | 1 222 582.00 |