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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 420.00 | 6 658.00 | 9 762.00 | 16 420.00 |
AH Fonds commercial | 188 125.00 | | 188 125.00 | 188 125.00 |
AN Terrains | 189 054.00 | 51 003.00 | 138 051.00 | 189 054.00 |
AP Constructions | 3 798 825.00 | 2 809 203.00 | 989 622.00 | 3 798 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 766.00 | 233 150.00 | 47 616.00 | 280 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 255.00 | 289 714.00 | 45 540.00 | 335 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 810 944.00 | 3 389 730.00 | 1 421 214.00 | 4 810 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 087.00 | 231.00 | 44 856.00 | 45 087.00 |
BZ Autres créances | 156 665.00 | | 156 665.00 | 156 665.00 |
CF Disponibilités | 183 241.00 | | 183 241.00 | 183 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 247.00 | 231.00 | 454 015.00 | 454 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 192.00 | 3 389 961.00 | 1 875 230.00 | 5 265 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
DH Report à nouveau | 498 277.00 | 421 962.00 | | 498 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 517.00 | 146 315.00 | | 128 517.00 |
DK Provisions réglementées | 21 540.00 | 24 456.00 | | 21 540.00 |
DL TOTAL (I) | 750 234.00 | 694 632.00 | | 750 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 704.00 | 767 291.00 | | 642 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 4 510.00 | | 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 306.00 | 131 969.00 | | 154 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 965.00 | 127 043.00 | | 153 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 345.00 | 124 648.00 | | 172 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 995.00 | 1 155 462.00 | | 1 124 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 230.00 | 1 850 095.00 | | 1 875 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 590.00 | 498 950.00 | | 507 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 803.00 | | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 763 277.00 | | | 4 763 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 810 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 604 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 916.00 | | | 207 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 553 791.00 | | | 4 553 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246 086.00 | 176 756.00 | 33 112.00 | 3 246 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 791.00 | 1 118.00 | 14 250.00 | 19 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226 296.00 | 175 638.00 | 18 862.00 | 3 226 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 966.00 | 153 966.00 | | 153 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 807.00 | 89 807.00 | | 89 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VC Groupe et associés | 78 812.00 | | | 78 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 091.00 | 161 992.00 | 463 099.00 | 625 091.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
VP Divers | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 387.00 | 234 183.00 | 204.00 | 234 387.00 |
VW T.V.A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 690.00 | 507 591.00 | 463 099.00 | 970 690.00 |