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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 278.00 | 173 918.00 | 62 360.00 | 236 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 121.00 | 28 340.00 | 31 781.00 | 60 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 173.00 | 202 258.00 | 108 915.00 | 311 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 620.00 | | 178 620.00 | 178 620.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 660.00 | | 193 660.00 | 193 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 833.00 | 202 258.00 | 302 575.00 | 504 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 461.00 | 89 939.00 | | 3 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 558.00 | 3 522.00 | | 4 558.00 |
DL TOTAL (I) | 41 018.00 | 126 460.00 | | 41 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 456.00 | 141 099.00 | | 81 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 832.00 | 2 231.00 | | 26 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 14 449.00 | | 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 613.00 | 129 651.00 | | 145 613.00 |
EA Autres dettes | 7 108.00 | 7 227.00 | | 7 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 556.00 | 294 656.00 | | 261 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 575.00 | 421 117.00 | | 302 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 221.00 | 205 066.00 | | 217 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 987.00 | | 908 987.00 | 908 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 987.00 | | 908 987.00 | 908 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 180.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 639.00 | 180.00 | | 17 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 639.00 | -180.00 | | -4 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 653.00 | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 121.00 | 871 675.00 | | 1 019 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 563.00 | 868 153.00 | | 1 014 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 558.00 | 3 522.00 | | 4 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 038.00 | | 33 447.00 | 308 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 313.00 | 311 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 313.00 | 60 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 278.00 | | | 236 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 215.00 | | 26 218.00 | 64 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 229.00 | 7 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 800.00 | 48 149.00 | 12 691.00 | 166 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 718.00 | 39 200.00 | | 134 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 082.00 | 8 949.00 | 12 691.00 | 32 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
UX Autres créances clients | 178 620.00 | | | 178 620.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 350.00 | 37 015.00 | 44 335.00 | 81 350.00 |
VI Groupe et associés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 941.00 | 203 941.00 | | 203 941.00 |
VW T.V.A. | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 556.00 | 217 221.00 | 44 335.00 | 261 556.00 |