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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 278.00 | 236 278.00 | | 236 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 315.00 | 21 157.00 | 30 158.00 | 51 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 711.00 | 257 435.00 | 42 276.00 | 299 711.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 140.00 | | 208 140.00 | 208 140.00 |
BZ Autres créances | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CF Disponibilités | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 451.00 | | 251 451.00 | 251 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 162.00 | 257 435.00 | 293 727.00 | 551 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 411.00 | 8 018.00 | | 9 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 358.00 | 1 393.00 | | 8 358.00 |
DL TOTAL (I) | 50 768.00 | 42 411.00 | | 50 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 310.00 | 44 696.00 | | 12 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 703.00 | 13 792.00 | | 22 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 611.00 | 142 860.00 | | 191 611.00 |
EA Autres dettes | 11 385.00 | 10 741.00 | | 11 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 959.00 | 212 088.00 | | 242 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 727.00 | 254 499.00 | | 293 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 959.00 | 200 088.00 | | 242 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 314.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 100.00 | | 884 100.00 | 884 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 100.00 | | 884 100.00 | 884 100.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 459.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 90.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 90.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 158.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 9 166.00 | | 9 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 533.00 | 796 521.00 | | 916 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 175.00 | 795 129.00 | | 908 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 358.00 | 1 393.00 | | 8 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 677.00 | 30 352.00 | | 32 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 393.00 | | 6 389.00 | 312 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 071.00 | 299 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 071.00 | 51 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 278.00 | | | 236 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 068.00 | | 6 318.00 | 64 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 047.00 | | 71.00 | 12 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 899.00 | 29 459.00 | 18 923.00 | 246 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 118.00 | 23 160.00 | | 213 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 781.00 | 6 299.00 | 18 923.00 | 33 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 884.00 | 89 884.00 | | 89 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
UX Autres créances clients | 208 140.00 | | | 208 140.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 298.00 | 249 298.00 | | 249 298.00 |
VW T.V.A. | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 959.00 | 242 959.00 | | 242 959.00 |