| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500.00 | 502.00 | 998.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 111 331.00 | 90 791.00 | 20 540.00 | 111 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 705.00 | 80 244.00 | 26 461.00 | 106 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 192.00 | 21 001.00 | 3 191.00 | 24 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 558.00 | 192 538.00 | 56 021.00 | 248 558.00 |
BT Marchandises | 82 269.00 | | 82 269.00 | 82 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 376.00 | | 142 376.00 | 142 376.00 |
BZ Autres créances | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CF Disponibilités | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 294.00 | | 308 294.00 | 308 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 852.00 | 192 538.00 | 364 314.00 | 556 852.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 41 791.00 | 21 146.00 | | 41 791.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 394.00 | 20 645.00 | | 26 394.00 |
DL TOTAL (I) | 85 199.00 | 58 805.00 | | 85 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 576.00 | 78 595.00 | | 105 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 10 279.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 012.00 | 101 510.00 | | 86 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 950.00 | 114 503.00 | | 79 950.00 |
EA Autres dettes | 5 641.00 | 14 155.00 | | 5 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 1 267.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 115.00 | 320 309.00 | | 279 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 314.00 | 379 114.00 | | 364 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 469.00 | 280 453.00 | | 269 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 661.00 | 6 024.00 | | 65 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 863.00 | | 652 863.00 | 652 863.00 |
FG Production vendue services | 606 483.00 | | 606 483.00 | 606 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 346.00 | | 1 259 346.00 | 1 259 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 479.00 | 5 256.00 | | 7 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 763.00 | | | 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 196.00 | 5 184.00 | | 6 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 922.00 | 281.00 | | 3 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 4 480.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 322.00 | 4 761.00 | | 5 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | 1 793.00 | | 4 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | 3 378.00 | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | 1 383.00 | | 1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -3 192.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 194.00 | 1 331 326.00 | | 1 282 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 800.00 | 1 310 681.00 | | 1 255 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 394.00 | 20 645.00 | | 26 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 037.00 | | 21 258.00 | 236 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 737.00 | 248 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 325.00 | 243 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 798.00 | | 21 255.00 | 230 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | 3.00 | 4 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 412.00 | 11 007.00 | 2 882.00 | 184 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 000.00 | 11 007.00 | 2 470.00 | 184 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 142 376.00 | | | 142 376.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 914.00 | 30 268.00 | 9 647.00 | 39 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VP Divers | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 844.00 | 188 179.00 | 4 665.00 | 192 844.00 |
VW T.V.A. | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 115.00 | 269 469.00 | 9 647.00 | 279 115.00 |