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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500.00 | 689.00 | 811.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 113 384.00 | 93 932.00 | 19 453.00 | 113 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 625.00 | 86 215.00 | 21 410.00 | 107 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 973.00 | 22 290.00 | 683.00 | 22 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 314.00 | 203 126.00 | 47 188.00 | 250 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
BT Marchandises | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 953.00 | | 111 953.00 | 111 953.00 |
BZ Autres créances | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CF Disponibilités | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 299.00 | | 314 299.00 | 314 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 612.00 | 203 126.00 | 361 487.00 | 564 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 68 185.00 | 41 791.00 | | 68 185.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 492.00 | 26 394.00 | | 34 492.00 |
DL TOTAL (I) | 119 690.00 | 85 199.00 | | 119 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 386.00 | 105 576.00 | | 44 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 1 337.00 | | 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 908.00 | 86 012.00 | | 60 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 049.00 | 79 950.00 | | 118 049.00 |
EA Autres dettes | 17 698.00 | 5 641.00 | | 17 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 796.00 | 279 115.00 | | 241 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 487.00 | 364 314.00 | | 361 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 418.00 | 269 469.00 | | 241 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 706.00 | 65 661.00 | | 34 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 077.00 | | 581 077.00 | 581 077.00 |
FG Production vendue services | 593 498.00 | | 593 498.00 | 593 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 575.00 | | 1 174 575.00 | 1 174 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 808.00 | |
GE Autres charges | | | 7 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 182.00 | 7 479.00 | | 11 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 763.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 879.00 | 6 196.00 | | 6 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 681.00 | 3 922.00 | | 40 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 400.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 931.00 | 5 322.00 | | 40 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 270.00 | 4 308.00 | | 32 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 270.00 | 4 308.00 | | 32 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 661.00 | 1 014.00 | | 8 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | -528.00 | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 780.00 | 1 282 194.00 | | 1 227 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 289.00 | 1 255 800.00 | | 1 193 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 492.00 | 26 394.00 | | 34 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239.00 | 511.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 558.00 | | 2 975.00 | 248 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 250 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 245 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 728.00 | | 2 974.00 | 243 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | 2.00 | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 538.00 | 11 808.00 | 1 220.00 | 192 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 538.00 | 11 808.00 | 1 220.00 | 192 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 111 953.00 | | | 111 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VP Divers | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 004.00 | 199 004.00 | | 199 004.00 |
VW T.V.A. | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 418.00 | 241 418.00 | | 241 418.00 |