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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 761.00 | 28 684.00 | 76.00 | 28 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 874.00 | 17 261.00 | 613.00 | 17 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 636.00 | 45 946.00 | 690.00 | 46 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 492.00 | 1 966.00 | 60 525.00 | 62 492.00 |
BZ Autres créances | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CF Disponibilités | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 616.00 | 1 966.00 | 99 650.00 | 101 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 253.00 | 47 913.00 | 100 340.00 | 148 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -45 710.00 | -35 691.00 | | -45 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 446.00 | -10 019.00 | | -12 446.00 |
DL TOTAL (I) | -50 534.00 | -3 808 837.00 | | -50 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 287.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 985.00 | 101 408.00 | | 86 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | 10 610.00 | | 14 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 564.00 | 23 009.00 | | 43 564.00 |
EA Autres dettes | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 874.00 | 135 315.00 | | 150 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 340.00 | 97 227.00 | | 100 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 184.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 482.00 | |
FM Production stockée | | | -5 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 281.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 281.00 | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 099.00 | 168 179.00 | | 167 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 545.00 | 178 198.00 | | 179 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 446.00 | -10 019.00 | | -12 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 167.00 | | 652.00 | 96 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 96 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | 5 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | | 652.00 | 4 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 352.00 | | | 91 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552.00 | 539.00 | | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552.00 | 539.00 | | 3 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 002.00 | 1 065.00 | | 3 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 837.00 | | | 107 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 837.00 | | | 107 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 839.00 | 1 065.00 | | 110 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
UX Autres créances clients | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 670.00 | 34 832.00 | 72 429.00 | 207 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 574.00 | | | 300 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 551.00 | 322 551.00 | | 322 551.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 265.00 | 78 427.00 | 72 429.00 | 251 265.00 |