| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 875.00 | 17 543.00 | 332.00 | 17 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 636.00 | 46 305.00 | 332.00 | 46 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 655.00 | 1 952.00 | 23 703.00 | 25 655.00 |
BZ Autres créances | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
CF Disponibilités | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 567.00 | 1 952.00 | 94 615.00 | 96 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 204.00 | 48 256.00 | 94 947.00 | 143 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -58 157.00 | | | -58 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
DL TOTAL (I) | -19 015.00 | | | -19 015.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 662.00 | | | 112 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 947.00 | | | 94 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 662.00 | | | 112 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 686.00 | | 293 686.00 | 293 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 686.00 | | 293 686.00 | 293 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 342.00 | | | 304 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 822.00 | | | 272 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 946.00 | 358.00 | | 45 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 946.00 | 358.00 | | 45 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 967.00 | 1 952.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967.00 | 1 952.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967.00 | 3 252.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 252.00 | 1 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UX Autres créances clients | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VI Groupe et associés | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 512.00 | 76 512.00 | | 76 512.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 662.00 | 112 662.00 | | 112 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
ST Autres comptes | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
YT Sous‐traitance | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 707.00 | | | 112 707.00 |