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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 427.00 | 14 371.00 | 24 055.00 | 38 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BF Prêts | 2 550 574.00 | | 2 550 574.00 | 2 550 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 843.00 | | 62 843.00 | 62 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 667 643.00 | 38 519.00 | 4 629 124.00 | 4 667 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
BZ Autres créances | 2 386 254.00 | | 2 386 254.00 | 2 386 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 439.00 | | 2 453 439.00 | 2 453 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 087.00 | 38 519.00 | 7 082 569.00 | 7 121 087.00 |
CU Autres participations | 1 990 655.00 | | 1 990 655.00 | 1 990 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 099 039.00 | 4 929 680.00 | | 5 099 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 937.00 | 169 359.00 | | 263 937.00 |
DL TOTAL (I) | 5 994 977.00 | 5 731 039.00 | | 5 994 977.00 |
DP Provisions pour risques | 5.00 | | | 5.00 |
DR TOTAL (IV) | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 994.00 | 434 184.00 | | 405 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 051.00 | 1 160 110.00 | | 401 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 420.00 | 47 838.00 | | 71 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 477.00 | 26 339.00 | | 54 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 788.00 | | | 114 788.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 16.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 587.00 | 1 688 806.00 | | 1 087 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 082 569.00 | 7 419 845.00 | | 7 082 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 265.00 | 1 688 806.00 | | 590 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 757.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 681.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 946.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 635.00 | -87 039.00 | | -73 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 410.00 | 416 258.00 | | 461 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 473.00 | 246 899.00 | | 197 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 937.00 | 169 359.00 | | 263 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 813 655.00 | | -142 442.00 | 4 813 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570.00 | 4 667 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 570.00 | 24 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747 511.00 | | -142 442.00 | 4 747 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 987.00 | 2 102.00 | 3 570.00 | 39 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 717.00 | | 3 570.00 | 27 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 269.00 | 2 102.00 | | 12 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 720.00 | 35 000.00 | 292 720.00 | 327 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 788.00 | 114 788.00 | | 114 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UP Prêts | 2 550 574.00 | 2 550 574.00 | | 2 550 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
UX Autres créances clients | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VC Groupe et associés | 2 353 880.00 | | | 2 353 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 466.00 | 199 864.00 | 204 602.00 | 404 466.00 |
VI Groupe et associés | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 342.00 | | | 162 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 974.00 | | | 202 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 538.00 | 5 052 538.00 | | 5 052 538.00 |
VW T.V.A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 587.00 | 590 265.00 | 497 322.00 | 1 087 587.00 |