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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 427.00 | 15 702.00 | 22 725.00 | 38 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BF Prêts | 1 040 346.00 | | 1 040 346.00 | 1 040 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 599.00 | 39 850.00 | 3 249 749.00 | 3 289 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 489.00 | | 58 489.00 | 58 489.00 |
BZ Autres créances | 4 161 882.00 | | 4 161 882.00 | 4 161 882.00 |
CF Disponibilités | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 852.00 | | 4 224 852.00 | 4 224 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 586.00 | 39 850.00 | 7 474 736.00 | 7 514 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 071 813.00 | | | 1 071 813.00 |
CU Autres participations | 2 154 215.00 | | 2 154 215.00 | 2 154 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 003 130.00 | 5 906 011.00 | | 6 003 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 681.00 | 97 119.00 | | 88 681.00 |
DL TOTAL (I) | 6 723 811.00 | 6 635 130.00 | | 6 723 811.00 |
DP Provisions pour risques | 134.00 | | | 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 134.00 | | | 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 617.00 | 426 260.00 | | 251 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 259.00 | 537 949.00 | | 428 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 747.00 | 16 840.00 | | 17 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 157.00 | 77 686.00 | | 53 157.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 791.00 | 1 058 881.00 | | 750 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 736.00 | 7 694 011.00 | | 7 474 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 184.00 | 785 860.00 | | 590 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 28 434.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 3 120.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 372.00 | -50 237.00 | | -68 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 524.00 | 170 188.00 | | 139 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 843.00 | 73 069.00 | | 50 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 681.00 | 97 119.00 | | 88 681.00 |