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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 391.00 | 31 094.00 | 1 297.00 | 32 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 592.00 | 31 257.00 | 59 334.00 | 90 592.00 |
BT Marchandises | 86 941.00 | | 86 941.00 | 86 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 025.00 | | 261 025.00 | 261 025.00 |
BZ Autres créances | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 943.00 | | 351 943.00 | 351 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 534.00 | 31 257.00 | 411 277.00 | 442 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 385.00 | 51 230.00 | | 43 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 389.00 | -7 845.00 | | -145 389.00 |
DL TOTAL (I) | 260 996.00 | 406 385.00 | | 260 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 304.00 | 3 109.00 | | 6 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008.00 | 13 577.00 | | 4 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 728.00 | 183 289.00 | | 82 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 205.00 | 28 447.00 | | 23 205.00 |
EA Autres dettes | 34 036.00 | 34 522.00 | | 34 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 281.00 | 262 943.00 | | 150 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 277.00 | 669 328.00 | | 411 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 281.00 | 262 943.00 | | 150 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 304.00 | 3 109.00 | | 6 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 302.00 | 194 742.00 | 430 044.00 | 235 302.00 |
FG Production vendue services | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 405.00 | 194 742.00 | 469 147.00 | 274 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 931.00 | 29 931.00 | | 41 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 931.00 | 58 931.00 | | 41 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 496.00 | 34 242.00 | | 251 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 496.00 | 34 242.00 | | 251 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 565.00 | 24 689.00 | | -209 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 081.00 | 245 982.00 | | 511 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 470.00 | 253 828.00 | | 656 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 389.00 | -7 845.00 | | -145 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 723.00 | | 9 120.00 | 151 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 252.00 | 58 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 252.00 | 90 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 909.00 | | 1 482.00 | 30 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 651.00 | | 7 638.00 | 120 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 741.00 | 517.00 | | 30 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 577.00 | 517.00 | | 30 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 887.00 | 56 237.00 | | 57 887.00 |
UX Autres créances clients | 261 025.00 | | | 261 025.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VI Groupe et associés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 889.00 | 321 239.00 | 1 650.00 | 322 889.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 281.00 | 150 281.00 | | 150 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -714.00 | -721.00 | | -714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 499.00 | 7 873.00 | | 4 499.00 |
ST Autres comptes | 14 178.00 | 16 817.00 | | 14 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 515.00 | 6 600.00 | | 8 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 44.00 | 210.00 | | 44.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 135 910.00 | 84 273.00 | | 135 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 29.00 | 144.00 | | 29.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -685.00 | -577.00 | | -685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 113.00 | 5 322.00 | | 6 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 249.00 | 5 263.00 | | 11 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 145.00 | 115 772.00 | | 163 145.00 |