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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 391.00 | 31 466.00 | 925.00 | 32 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 592.00 | 31 629.00 | 58 962.00 | 90 592.00 |
BT Marchandises | 59 781.00 | | 59 781.00 | 59 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 218.00 | 120 802.00 | 198 416.00 | 319 218.00 |
BZ Autres créances | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 241.00 | 120 802.00 | 265 439.00 | 386 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 833.00 | 152 431.00 | 324 402.00 | 476 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 004.00 | 43 385.00 | | -102 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 923.00 | -145 389.00 | | -48 923.00 |
DL TOTAL (I) | 212 073.00 | 260 996.00 | | 212 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246.00 | 6 304.00 | | 2 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 157.00 | 82 728.00 | | 22 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 772.00 | 23 205.00 | | 24 772.00 |
EA Autres dettes | 59 146.00 | 34 036.00 | | 59 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 329.00 | 150 281.00 | | 112 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 402.00 | 411 277.00 | | 324 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 329.00 | | | 112 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 069.00 | 93 057.00 | 138 125.00 | 45 069.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 069.00 | 93 057.00 | 138 125.00 | 45 069.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 931.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 251 496.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 251 496.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -209 565.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 128.00 | 511 081.00 | | 138 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 051.00 | 656 470.00 | | 187 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 923.00 | -145 389.00 | | -48 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 257.00 | 372.00 | | 31 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 094.00 | 372.00 | | 31 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 120 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 802.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
UX Autres créances clients | 196 118.00 | | | 196 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 101.00 | | | 123 101.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VI Groupe et associés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 348.00 | 384 348.00 | | 384 348.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 329.00 | 112 329.00 | | 112 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | -714.00 | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 639.00 | 4 499.00 | | 3 639.00 |
ST Autres comptes | 10 459.00 | 14 178.00 | | 10 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 8 515.00 | | 6 600.00 |
YT Sous‐traitance | 402.00 | 44.00 | | 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 918.00 | 135 910.00 | | 9 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 29.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | -685.00 | | 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 018.00 | 163 145.00 | | 31 018.00 |