| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 158.00 | 17 876.00 | 3 282.00 | 21 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 5 467.00 | 3 083.00 | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 154.00 | 59 379.00 | 27 775.00 | 87 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 862.00 | 82 722.00 | 34 140.00 | 116 862.00 |
BT Marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 599.00 | 1 791.00 | 230 808.00 | 232 599.00 |
BZ Autres créances | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 231 507.00 | | 231 507.00 | 231 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 167.00 | 1 791.00 | 561 376.00 | 563 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 028.00 | 84 513.00 | 595 516.00 | 680 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | 387 030.00 | 377 433.00 | | 387 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 186.00 | 9 598.00 | | -37 186.00 |
DL TOTAL (I) | 367 197.00 | 404 383.00 | | 367 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 174.00 | 59 412.00 | | 45 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 621.00 | 53 309.00 | | 65 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 266.00 | 101 747.00 | | 117 266.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 319.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 319.00 | 214 830.00 | | 228 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 516.00 | 619 213.00 | | 595 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 145.00 | 155 418.00 | | 183 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 984.00 | 140 706.00 | 1 084 691.00 | 943 984.00 |
FG Production vendue services | 11 121.00 | 1 407.00 | 12 528.00 | 11 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 105.00 | 142 113.00 | 1 097 219.00 | 955 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 576.00 | 3 829.00 | | 3 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 012.00 | 24 541.00 | | 22 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 240.00 | 1 100 147.00 | | 1 111 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 426.00 | 1 090 549.00 | | 1 148 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 186.00 | 9 598.00 | | -37 186.00 |